HeyJared泰客Talk
这是一档由国泰基金出品的投资理财播客栏目。相较于投资收益向上的锐度，在风险偏好下行的时代，我们开始更关心防守的角度，和落袋为安的温度。在这个情绪和叙事的「乱纪元」，我们陪你一起，等一个时间的答案。本节目由国泰基金出品，JustPod制作发行。7月18日起，每双周更新，欢迎订阅收听。
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- Sep 29, 2026
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- Jul 16, 2026
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Vol 39 金→铜→油→粮：商品轮动，终于轮到了你的餐桌 (opens the original)
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大家好，这里是「泰客Talk」的第39期播客。 过去这一年，在AI、算力的喧嚣之外，另一条线索正悄悄完成自己的剧本——黄金和贵金属先涨，有色跟上，能源接棒，然后轮到了 农产品。 这个经典的商品轮动顺序，像预言一样一格一格地应验，等大家回过神来，粮食、养殖板块已经走出了一波上涨。 和冷冰冰的工业品不同， 猪是A股里少有的“活物商品”，粮食同样受制于自然节律。 现在的猪场，AI已经能盯住每头猪一天吃了多少；但从母猪产仔到商品猪出栏，依然是一天都少不掉的十个月。种植也用上了遥感技术和良种，但从播种到收割，依然要经受四季的考验。这些绕不开也急不得的生物规律，构成了猪周期和粮食周期最坚固的地基。 而从种子、饲料一路到餐桌，这条链路上的每个环节都有自己的节奏。这期节目，我们就试着把它们完整地捋一遍。 你会听到一些日常里的小事： 为什么有的农产品突然就买不到了？ 健身喝的那罐蛋白粉为什么悄悄涨价了…… 也会聊到投资者最关心的问题： 猪周期见底了吗？ 这轮大农业行情还能走多久？ 为什么能繁母猪是关键指标…… 无论你是农业板块的持有人，是想搞懂养猪、种粮这些生意的好奇者，还是单纯想理解周期如何运转，希望
Vol 38 黄金过山车，定价逻辑正在变复杂 (opens the original)
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大家好，这里是「泰客Talk」的第38期播客。 今年以来，黄金价格经历了一轮非常剧烈的波动：年初快速上涨，随后出现深度回调，进入7月和8月后又重新反弹。8月28日，伴随美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔全球央行年会上的偏鹰表态，黄金又在高位出现明显回落。站在当前时点，投资者最关心的问题是：黄金这轮波动到底只是短期情绪交易，还是长期配置逻辑正在重新被市场定价？ 过去很多人理解黄金，往往会把它简单归为“避险资产”：国际局势越乱，黄金越容易上涨。但今年的情况更复杂。中东冲突带来的不仅是避险情绪，也可能推升油价和通胀预期，进而强化美联储加息预期，对金价形成压制。与此同时，美元信用、美债压力、央行购金、ETF资金流向、黄金消费和AI科技资产的跷跷板关系，都在共同影响黄金走势。 本期节目邀请到国泰基金研究员吕彦泽，一起聊聊黄金当前的行情变化和配置逻辑： 本期嘉宾 吕彦泽：国泰基金研究员 晓晗：主持人 Timeline ： 金价为何高位跳水：从沃什讲话到今年行情复盘 00:53 | 沃什讲话影响，偏鹰表态引发市场重新定价加息可能 03:17 | 今年三段行情：年初加速赶顶，上半年深度回调，7月至8月重
Vol 37 串台《截胡不截财》｜资产配置都听腻，咱们这期聊落地 (opens the original)
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大家好，这是「泰客Talk」的第37期播客。 本期是 「泰客Talk」 与 「 截胡不截财 」 的共创节目。 在这期节目的制作期间，A股刚经历完8月前期的反弹，又进入了一段让人抓心挠肺的震荡期。 本期节目的主持人30岁，“一人吃饱全家不愁”；对面的嘉宾Jeff 40岁，家有四个老人、两个孩子，典型的“三明治”。中间隔了十年，完全不同的角色担当。 十年是什么概念？是从“这笔钱亏了大不了从头再来”“我可以加点杠杆搏一搏”，变成“要考虑的约束很多，为了家庭我们要成熟决策”“要去动态理解底层资产之间的相关性”——当时间沉淀成经验，当钱开始有了具体的名字和去处，投资就再也不是K线图上的红红绿绿，而是生活本身。 在这期节目中，你会听到： 一个30岁年轻人手里的第一笔存款，到底该怎么切？ 40岁的家庭怎么给未来的每一笔支出做好排兵布阵？ 为什么自己买了很多基金已经很分散，但还是一起跌？ 资产配置的道理懂了很多，到底怎么冷启动实操？ “买是学生，卖是老师”，阶段性止盈到底怎么做？ 钱的终点是幸福感，40岁给30岁的“幸福建议”是什么？ 如果你也不知道如何规划手里的存款，如果你也对市场、对生活有些迷茫，
Vol 36 存储巨头市值登顶A股，市场这次在买什么未来？ (opens the original)
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大家好，这里是「泰客Talk」的第36期播客。 本期节目录制于7月29日，刚好卡在一个信息量很大的时间窗口。 前两天，长鑫刚刚IPO，上市后迅速站上A股市值之巅，成为新的“顶流”；与此同时，公募基金二季报也刚刚披露，机构资金的持仓变化，开始把一些新的线索摆到了台前。 其实，谁成为A股“市值榜首”，很多时候说明的，是那一刻市场最愿意相信的是什么。 所以这期节目，我们想从这次IPO事件出发，聊一聊一个更有意思的话题： 市场为什么总要先相信一个故事？ 从A股的“顶流”轮换，到AI叙事，再到三四季度可能出现的行情演变，本期节目会与你一起做一次完整梳理。 如果你最近也在关心这些问题： 长鑫为什么能成为A股“新王”？ 科技还是不是当下最强主线？ 三四季度市场可能会发生什么？ 如果接下来继续轮动，普通投资者该怎么做？ 那么这期节目，或许能帮你串联起一条更清楚的主线。这期内容适合在通勤路上听，也适合在最近看盘有点迷糊的时候听。 「聊天的人」 朱海飞｜国泰基金首席市场策略师 侯力铭｜国泰基金主持人 「时间轴」 02:13 长鑫成为第一大市值的背后，市场在买什么样的未来？ 05:30 A股“顶流”变迁复盘
Vol 35 算法时代的固收+：投资中的纪律与分寸 (opens the original)
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大家好，这里是「泰客Talk」的第35期播客。 步入2026年下半年，市场开始结构性震荡，不少投资者有些无所适从。科技板块从高位回落，价值资产的后市走向也分歧明显；无风险收益率持续下行，传统的配置舒适区似乎已被打破…… 面对复杂多变的震荡行情，大家重新陷入了困惑：手里的存款到期了，到底还能买点什么？ 在这个时候，固收+这一品类恰逢其时进入大众视野。如今，面对更加复杂交织的极端市场，它又迎来了融入量化模型的现代形态——“量化固收+”。 “量化固收+”的核心优势在于，依靠精密的系统化纪律，有效克服主观交易中追涨杀跌的人性弱点。通过精细的资产风险映射机制，动态精准地管理组合的安全垫，依靠多因子量化选股，做到全天候理性配置。 本期播客，我们邀请到“量化固收+”国泰农盈的拟任基金经理王玉、吴可凡。与两位一起拆解：在低利率、高波动的宏观背景下，“量化固收+”这一创新品类，如何像足球赛场上的顶级防守体系一样，用专业的资产配置与精密的仓位管理，为投资者迷茫中的理财资金打造攻守兼备的坚实盾牌。 「聊天的人」 王玉 | 国泰农盈拟任基金经理 吴可凡 | 国泰农盈拟任基金经理 晓晗 | 主持人 「时间轴」
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